【隔夜利息时间怎么计算】利息怎么计算

隔夜利息时间怎么计算

隔夜利息时间怎么计算 隔夜利息,是指持仓过夜需要支付或者获得的利息。每种货币都有本 身的息率,而每项外汇交易涉及两种货币,因此同时涉及两个不同的利率。买入 的货币息率高于卖出货币的息率,可以赚取过夜利息(「正数过夜利息」)。若买 入的货币息率低于卖出货币的息率,需要支付过夜利息(「负数过夜利息」)。过 夜利息可能令交易成本或利润显著增加。环球金汇网提供的的福汇交易平台自动 计算及报告所有过夜利息。

美国东部时间5:00 PM,如果开仓部位没有平仓,该部位将自动延展 至下一个交易日并自动存入或扣除隔夜利息。隔夜利息随各国货币的存贷利息的 变化而变化。买入、卖出不同货币隔夜利息也有所不同。详细可查阅你的交易平 台。

根据国际银行惯例,外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照 结算日计算。

第一种方法 一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K 帐户,周一买入3手GBP/USD[美元], 市场价格是:1.7718/1.7722, 持仓隔夜至周二, Prm Buy% 0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设 是100K帐户, 周三卖空1手USD[美元]/JPY, 市场价格是107.44/107.47, 隔夜至周 四,Prm Sell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如 下: -2.18%/360x100000x3天= [$18.17] 三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户, 周五买入5手 EUR/GBP, 市场价格是0.6885/0.6890, 隔夜至下周一,Prm Buyl%-3.71,那么买入 欧元的客户会付出利息, 外汇隔夜利息计算方法如下: -3.71%/360x1000x5手 x0.6890x1天= [£0.355]=[$0.63] 第二种方法 若 :
NZDUSD 0.6500 NZD 隔夜息利率 6.0% P.A. USD 隔夜息利率 2.0% P.A. 息差 = 远期汇率 - 现期汇率 = 0.649929 - 0.6500 = -0.000071 或 -0.71 点 若买纽币,所得息差为:
NZD 100,000 * 0.000071 = USD 7.10 或:
NZD 隔夜利息收入- USD 隔夜利息付出 = (NZD 16.44 *0.649929) - USD 3.61 = USD 10.68 - USD 3.61 = USD 7.10 若卖纽币,就必须付出息差,息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的 差距而不同。

第三种方法 SWAP = 息差 A = 固定货币利率 B = 浮动货币利率 S = 现期利率 T = 持仓日数 DB = 固定货币年日数